有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,422 | 8,653 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,892 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 137 |
| 株式報酬費用 | 175 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -33 |
| 支払利息 | 22 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857 | -205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -4,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | 2,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 357 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | 2,493 |
| その他 | -233 | 265 |
| 小計 | 6,167 | 11,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 39 |
| 利息の支払額 | -22 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,262 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,927 | 10,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 345 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 698 | 239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,838 | -4,780 |
| 助成金の受取額 | － | 3,892 |
| 特許権の取得による支出 | － | -2,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -91 |
| その他 | -91 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,161 | -3,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 8,320 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -650 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -47 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 15 | 13 |
| 配当金の支払額 | -989 | -1,083 |
| その他 | -1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | 8,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,836 | 15,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,928 | 26,260 |