JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,653 | 19,404 |
| 減価償却費 | 1,892 | 1,945 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 51 |
| 株式報酬費用 | 149 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
| 支払利息 | 42 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -140 | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | -7,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,699 | -1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,253 | -1,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | 3,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175 | -120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,493 | -1,877 |
| その他 | 265 | -143 |
| 小計 | 11,156 | 11,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 35 |
| 利息の支払額 | -46 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -807 | -2,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,341 | 9,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 239 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,780 | -11,333 |
| 助成金の受取額 | 3,892 | 8,167 |
| 特許権の取得による支出 | -2,747 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | － |
| その他 | 152 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | -3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,320 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -750 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -20 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 13 | 10 |
| 配当金の支払額 | -1,083 | -2,169 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,304 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,332 | 4,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,260 | 30,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
