有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,653 | 19,404 |
減価償却費 | 1,892 | 1,945 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -108 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 51 |
株式報酬費用 | 149 | 177 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
支払利息 | 42 | 45 |
為替差損益(△は益) | -140 | -544 |
売上債権の増減額(△は増加) | -205 | -7,402 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1 | -99 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,699 | -1,082 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,253 | -1,608 |
未払金の増減額(△は減少) | 202 | 3,033 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 175 | -120 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,493 | -1,877 |
その他 | 265 | -143 |
小計 | 11,156 | 11,817 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 35 |
利息の支払額 | -46 | -45 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -807 | -2,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,341 | 9,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
定期預金の払戻による収入 | 345 | 300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 239 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,780 | -11,333 |
助成金の受取額 | 3,892 | 8,167 |
特許権の取得による支出 | -2,747 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -91 | - |
その他 | 152 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | -3,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 8,320 | - |
長期借入れによる収入 | 1,250 | 750 |
長期借入金の返済による支出 | -650 | -750 |
社債の発行による収入 | 500 | - |
リース債務の返済による支出 | -47 | -20 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 13 | 10 |
配当金の支払額 | -1,083 | -2,169 |
その他 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,304 | -2,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 612 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,332 | 4,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,260 | 30,733 |