訂正有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,404 | 5,412 |
減価償却費 | 1,945 | 1,997 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 71 |
株式報酬費用 | 177 | 173 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -62 |
支払利息 | 45 | 44 |
為替差損益(△は益) | -544 | -959 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,402 | 4,448 |
未収入金の増減額(△は増加) | -99 | -1,179 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,082 | -3,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,608 | 238 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,033 | -2,401 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -120 | -312 |
未払法人税等の増減額(△は減少) | 236 | -417 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 417 |
その他 | -2,257 | -887 |
小計 | 11,817 | 2,762 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 62 |
利息の支払額 | -45 | -46 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,517 | -8,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,289 | -5,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 259 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,333 | -7,654 |
助成金の受取額 | 8,167 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -906 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -6,717 |
その他 | -9 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,250 | -15,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | 750 | 4,750 |
長期借入金の返済による支出 | -750 | -3,050 |
リース債務の返済による支出 | -20 | -22 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 10 | 10 |
配当金の支払額 | -2,169 | -2,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | 1,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 1,099 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,472 | -17,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,733 | 13,278 |