JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,412 | 7,244 |
| 減価償却費 | 1,997 | 3,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 41 |
| 株式報酬費用 | 173 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -138 |
| 支払利息 | 44 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -959 | -734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,448 | -3,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,179 | 407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,877 | -2,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238 | -672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,401 | 391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | 1,961 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -417 | 174 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -121 | -228 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 417 | -171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 1,090 |
| その他 | -773 | 725 |
| 小計 | 2,762 | 7,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 138 |
| 利息の支払額 | -46 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,279 | 1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,500 | 9,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 259 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,654 | -1,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -569 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,717 | -600 |
| その他 | 15 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,002 | -2,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,050 | -1,700 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 10 | 15 |
| 配当金の支払額 | -2,739 | -2,500 |
| その他 | -22 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,948 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,099 | 886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,454 | 5,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,278 | 18,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
