JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,244 | -5,983 |
| 減価償却費 | 3,197 | 3,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,090 | 467 |
| 新株予約権戻入益 | － | -393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 73 |
| 株式報酬費用 | 71 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -147 |
| 支払利息 | 86 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -734 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,797 | 2,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 407 | -244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,437 | -1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672 | -300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 391 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,961 | -1,966 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -44 | -215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -228 | 437 |
| その他 | 772 | -254 |
| 小計 | 7,280 | -3,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 147 |
| 利息の支払額 | -87 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,982 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,312 | -5,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -9,582 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 145 |
| その他 | -564 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | -9,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,900 | 14,805 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -750 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,530 | |
| 配当金の支払額 | -2,500 | -2,505 |
| その他 | -46 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | 9,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,477 | -5,559 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,756 | 13,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
