有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,492 | 3,895 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 35 |
| 株式報酬費用 | 79 | 77 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -46 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | -1,668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -324 | 290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -354 | 258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -174 | 83 |
| その他 | 780 | 288 |
| 小計 | 3,773 | 3,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 48 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,126 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651 | 3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -611 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 284 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -494 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 451 | 150 |
| その他 | 29 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50 | 1,220 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -212 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -743 | -2,585 |
| 配当金の支払額 | -699 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -2,175 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,941 | -614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,464 | 4,850 |