JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,459,259 | 2,492,788 |
| 減価償却費 | 1,407,655 | 1,447,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,714 | 44,221 |
| 株式報酬費用 | 85,590 | 79,352 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16,401 | -20,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,639 | 65,390 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -162,335 | -65,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,382 | -37,296 |
| 支払利息 | 32,668 | 28,989 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | -31,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,842 | -50,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106,864 | -324,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -947,050 | -402,918 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -775,490 | 778,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,364 | -83,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,185 | 313,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324,352 | -354,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,505 | -174,514 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| その他 | 78,610 | 67,882 |
| 小計 | 2,381,907 | 3,773,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,613 | 33,355 |
| 利息の支払額 | -32,529 | -28,831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,244 | -1,126,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,746 | 2,651,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,182,940 | 284,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413,936 | -1,550,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -724,401 | -42,769 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,371 | 451,974 |
| その他 | -36,573 | 15,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,599 | -841,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,460 | -550,280 |
| リース債務の返済による支出 | -209,318 | -210,594 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -205,214 | -743,545 |
| 配当金の支払額 | -640,032 | -699,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,024 | 146,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,149 | -15,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,027 | 1,941,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523,276 | 5,464,484 |
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