有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,334,311 | 2,459,259 |
| 減価償却費 | 1,352,388 | 1,407,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,042 | 91,714 |
| 株式報酬費用 | 54,704 | 85,590 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 288,459 | -16,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148,340 | 160,639 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -110,587 | -162,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,309 | -50,382 |
| 支払利息 | 38,099 | 32,668 |
| 為替差損益（△は益） | 533 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,334,314 | -180,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116,922 | -106,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,292,489 | -947,050 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 296 | -775,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,052 | 249,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,370 | -53,185 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 163,218 | 126,734 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -180,000 | -180,000 |
| その他 | -136,027 | 240,722 |
| 小計 | 1,258,168 | 2,381,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,666 | 57,613 |
| 利息の支払額 | -37,819 | -32,529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -786,962 | -205,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,052 | 2,201,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,957,591 | 1,182,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277,615 | -1,413,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -840,581 | -724,401 |
| その他 | -59,057 | -25,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,662 | -980,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,260 | -759,460 |
| リース債務の返済による支出 | -243,965 | -209,318 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 40,278 | -205,214 |
| 配当金の支払額 | -592,414 | -640,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,360 | -1,314,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,302 | -27,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,137,669 | -120,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,643,303 | 3,523,276 |