四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 1,381 |
| 減価償却費 | 658 | 872 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 143 |
| 株式報酬費用 | 175 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 10 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,098 | 1,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | -63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -860 | -1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | 423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 195 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | -90 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37 | 1,931 |
| その他 | 173 | 71 |
| 小計 | 3,619 | 4,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -10 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -680 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,949 | 4,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 240 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,746 | -1,437 |
| 特許権の取得による支出 | － | -2,747 |
| その他 | -106 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | -4,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 9,070 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -450 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -37 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 10 | 8 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| その他 | -1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,595 | 8,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,876 | 8,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,968 | 19,565 |