四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,855 | 1,098 |
| 減価償却費 | 642 | 658 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 52 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 121 |
| 株式報酬費用 | － | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462 | 2,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | 195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -334 |
| その他 | 39 | 135 |
| 小計 | 3,148 | 3,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -792 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372 | 2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 611 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -3,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335 | -3,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -88 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 14 | 10 |
| 配当金の支払額 | -432 | -525 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 2,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,308 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,091 | 9,968 |