JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,478 | 1,855 |
| 減価償却費 | 652 | 642 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 147 |
| 株式報酬費用 | 77 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693 | 462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 268 | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,417 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -51 |
| その他 | 53 | 39 |
| 小計 | 1,770 | 3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 48 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830 | 2,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -611 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | |
| その他 | -37 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | 335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -213 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -100 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,609 | 14 |
| 配当金の支払額 | -379 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,087 | 2,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,850 | 7,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
