四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,370 | 2,478 |
減価償却費 | 696 | 652 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 98 | 109 |
株式報酬費用 | 79 | 77 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
支払利息 | 14 | 12 |
為替差損益(△は益) | 1 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 797 | -693 |
未収入金の増減額(△は増加) | -33 | 268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,204 | -1,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57 | 18 |
未払金の増減額(△は減少) | 387 | 70 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -376 | 126 |
その他 | 700 | 74 |
小計 | 2,598 | 1,770 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
利息の支払額 | -14 | -12 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -699 | 48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909 | 1,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -611 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -310 |
投資有価証券の取得による支出 | -448 | |
その他 | 24 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -1,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 1,600 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -150 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -103 | -105 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -764 | -2,609 |
配当金の支払額 | -383 | -379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 698 | -1,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,545 | -1,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,068 | 4,377 |