JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370 | 2,478 |
| 減価償却費 | 696 | 652 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 109 |
| 株式報酬費用 | 79 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 797 | -693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33 | 268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 387 | 70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -376 | 126 |
| その他 | 700 | 74 |
| 小計 | 2,598 | 1,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -699 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909 | 1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -611 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | |
| その他 | 24 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -105 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -764 | -2,609 |
| 配当金の支払額 | -383 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,068 | 4,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
