JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,469,298 | 1,370,214 |
| 減価償却費 | 672,191 | 696,873 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,748 | -9,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,203 | 38,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,208 | 98,448 |
| 株式報酬費用 | 85,590 | 79,352 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -79,453 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,901 | -21,399 |
| 支払利息 | 16,826 | 14,924 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 1,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 891,136 | 797,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64,066 | -33,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692,081 | -1,204,278 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,960 | 778,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,066 | 57,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 314,073 | 387,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,521 | -376,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,241 | -80,643 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| その他 | -7,281 | 2,676 |
| 小計 | 3,117,287 | 2,598,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,121 | 25,354 |
| 利息の支払額 | -16,930 | -14,877 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,228 | -699,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093,250 | 1,909,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 241,200 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845,999 | -1,042,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478,707 | -230 |
| その他 | 9,511 | 24,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,995 | -967,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,330 | -150,130 |
| リース債務の返済による支出 | -107,596 | -103,804 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 14,285 | -764,454 |
| 配当金の支払額 | -319,914 | -383,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,555 | 698,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,900 | -94,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,505,599 | 1,545,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,148,903 | 5,068,795 |
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