JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,289 | 1,469,298 |
| 減価償却費 | 646,752 | 672,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183,357 | -9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,672 | 78,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,304 | 141,208 |
| 株式報酬費用 | 50,511 | 85,590 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -48,480 | -79,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,725 | -26,901 |
| 支払利息 | 19,641 | 16,826 |
| 為替差損益（△は益） | 806 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -829,227 | 891,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,423 | -64,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158,162 | -692,081 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 95,030 | 63,012 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 210,286 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,225,417 | 249,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 310,116 | 314,073 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -90,000 | -90,000 |
| その他 | 25,367 | 95,955 |
| 小計 | 1,186,667 | 3,117,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,181 | 28,121 |
| 利息の支払額 | -19,580 | -16,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -464,195 | -35,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,072 | 3,093,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,218,851 | 241,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,305 | -845,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601,388 | -478,707 |
| その他 | 1,756 | 9,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,299 | -1,073,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,630 | -409,330 |
| リース債務の返済による支出 | -129,049 | -107,596 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 18,467 | 14,285 |
| 配当金の支払額 | -320,467 | -319,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,679 | -522,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,412 | 8,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,319 | 1,505,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,023,653 | 5,148,903 |
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