JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,478 | 613,289 |
| 減価償却額 | 453,609 | 646,752 |
| 貸倒引当金の増減額 | 440 | -183,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 74,672 |
| 賞与引当金の増減額 | 111,721 | 137,304 |
| 受取利息及び配当金 | -27,167 | -30,725 |
| 支払利息 | 22,322 | 19,641 |
| 為替差損益 | -144 | 806 |
| 持分法による投資損益 | 3,142 | － |
| 売上債権の増減額 | 697,378 | -829,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 289,648 | 117,423 |
| たな卸資産の増減額 | 276,092 | -1,158,162 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 150,761 | 95,030 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -390 | 210,286 |
| 仕入債務の増減額 | -71,474 | 1,225,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,563 | 310,116 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| その他 | 133,632 | 27,398 |
| 小計 | 2,770,613 | 1,186,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,536 | 36,181 |
| 利息の支払額 | -22,578 | -19,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272,683 | -464,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509,888 | 739,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,197 | 1,218,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,540 | -862,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -61,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,634 | -601,388 |
| その他 | 39,711 | 1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,295 | -804,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,300 | -232,630 |
| リース債務の返済による支出 | -122,075 | -129,049 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 15,510 | 18,467 |
| 配当金の支払額 | -190,488 | -320,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,353 | -663,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,902 | -28,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409,140 | -757,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,558,041 | 5,023,653 |
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