JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,373 | 674,478 |
| 減価償却費 | 480,552 | 453,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,902 | 111,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,040 | -27,167 |
| 支払利息 | 25,195 | 22,322 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,689 | 3,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,357 | 697,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170,124 | 289,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,845 | 276,092 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 135,921 | 150,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,796 | -71,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,872 | 56,563 |
| その他 | -96,866 | 133,241 |
| 小計 | 1,263,643 | 2,770,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,343 | 34,536 |
| 利息の支払額 | -25,536 | -22,578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,650 | -272,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,798 | 2,509,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,341 | 200,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,196 | -779,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,156 | -266,634 |
| その他 | -5,050 | 37,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,937 | -808,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,900 | -131,300 |
| リース債務の返済による支出 | -140,077 | -122,075 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 14,890 | 15,510 |
| 配当金の支払額 | -190,672 | -190,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,241 | -338,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,880 | 45,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,858 | 1,409,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,865,105 | 4,243,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,243,963 | 5,558,041 |
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