JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 521,920 | 368,373 |
| 減価償却費 | 538,327 | 480,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,876 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,874 | 56,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,659 | -28,040 |
| 支払利息 | 29,330 | 25,195 |
| 為替差損益（△は益） | -3,618 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,240 | 10,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,468 | 113,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,368 | -170,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -765,087 | -272,845 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,066,732 | 135,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,451 | 603,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -272,772 | 36,872 |
| その他 | 39,150 | -96,866 |
| 小計 | -1,204,534 | 1,263,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,969 | 37,343 |
| 利息の支払額 | -29,228 | -25,536 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,080 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -287,351 | -111,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,225 | 1,163,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800,152 | 500,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,788 | -250,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,311 | -308,156 |
| その他 | 1,338 | -5,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 481,390 | 36,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 608,000 | -212,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -97,900 |
| リース債務の返済による支出 | -154,512 | -140,077 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -106,844 | 14,890 |
| 配当金の支払額 | -193,226 | -190,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,416 | 174,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,861 | 3,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -924,557 | 1,378,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812,143 | 1,887,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887,586 | 4,243,963 |
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