JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 990,700 | 521,920 |
| 減価償却費 | 453,687 | 538,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 705 | 5,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,170 | 56,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,744 | -38,659 |
| 支払利息 | 27,929 | 29,330 |
| 為替差損益（△は益） | -7,254 | -3,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,846 | 53,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,359 | -225,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,543 | -765,087 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,066,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,412 | 16,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,132 | -272,772 |
| その他 | -229,445 | -54,218 |
| 小計 | 143,973 | -1,204,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,748 | 48,969 |
| 利息の支払額 | -27,794 | -29,228 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,080 | -6,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -516,308 | -287,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,460 | -1,478,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -202,684 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,031 | 800,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,192 | -169,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373,748 | -50,311 |
| その他 | -29,250 | 1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,844 | 481,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 608,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,400 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -142,570 | -154,512 |
| リース料の前払いによる支出 | -446,078 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,812 | -106,844 |
| 配当金の支払額 | -291,484 | -193,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,346 | 69,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,032 | 2,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,381,684 | -924,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,334,439 | 3,952,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952,754 | 1,887,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
