JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381 | 12,729 |
| 減価償却費 | 872 | 922 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 214 |
| 株式報酬費用 | 149 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,462 | -13,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | -39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,562 | -1,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | -1,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | 2,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | -174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,931 | -1,105 |
| その他 | 100 | -51 |
| 小計 | 4,616 | -2,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -380 | -2,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,232 | -4,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -4,514 |
| 助成金の受取額 | － | 4,345 |
| 特許権の取得による支出 | -2,747 | － |
| その他 | 0 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,484 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,070 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -550 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -9 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 8 | 7 |
| 配当金の支払額 | -525 | -928 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,867 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,637 | -5,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,260 | 20,412 |
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