JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,729 | 1,560 |
| 減価償却費 | 922 | 953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 162 |
| 株式報酬費用 | 177 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -1,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,934 | 6,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39 | -499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,491 | -1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466 | 228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,040 | -2,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | -313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,105 | 301 |
| その他 | -209 | -208 |
| 小計 | -2,309 | 4,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,435 | -5,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,747 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,514 | -1,333 |
| 助成金の受取額 | 4,345 | － |
| その他 | -68 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -2,750 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 7 | 8 |
| 配当金の支払額 | -928 | -1,489 |
| その他 | -9 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,848 | -2,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,412 | 28,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
