JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,560 | 7,120 |
| 減価償却費 | 953 | 1,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | 216 |
| 株式報酬費用 | 173 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -55 |
| 支払利息 | 21 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -1,517 | -682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,996 | -9,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -499 | 733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,175 | -757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | -443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,212 | 816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313 | 1,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 507 |
| その他 | 99 | 445 |
| 小計 | 4,490 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 55 |
| 利息の支払額 | -23 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,516 | 2,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | 3,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -838 |
| その他 | -446 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | -1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 8,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,750 | -750 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 8 | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,489 | -1,249 |
| その他 | 1 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,660 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,625 | 2,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,278 | 15,968 |
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