JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,404 | 5,412 |
| 減価償却費 | 1,945 | 1,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 71 |
| 株式報酬費用 | 177 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -62 |
| 支払利息 | 45 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -544 | -959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,402 | 4,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99 | -1,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,082 | -3,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,608 | 238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,033 | -2,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | -312 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 236 | -417 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 417 |
| その他 | -2,257 | -887 |
| 小計 | 11,817 | 2,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 62 |
| 利息の支払額 | -45 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,517 | -8,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,289 | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,333 | -7,654 |
| 助成金の受取額 | 8,167 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -906 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,717 |
| その他 | -9 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,250 | -15,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -3,050 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -22 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 10 | 10 |
| 配当金の支払額 | -2,169 | -2,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | 1,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,472 | -17,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,733 | 13,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
