キャッシュ・フローの状況
2024年1月19日 11:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -150億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -55億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,924 | -572 | -512 | 1,352 | -746 | 4,985 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,826 | 122 | -1,276 | 1,947 | -523 | 5,621 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 222 | -275 | -1,801 | -53 | -1,098 | 3,757 | 通期 | 2,358 | -3,397 | 1,756 | -1,039 | -1,923 | 6,334 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -362 | -1,002 | -1,010 | -1,364 | -496 | 3,953 | 3Q | -940 | -1,965 | -1,123 | -2,904 | -879 | 2,296 | 通期 | -18 | -2,212 | -1,277 | -2,230 | -1,152 | 2,812 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,478 | 481 | 69 | -997 | -170 | 1,888 | 通期 | -421 | 1,540 | -1,065 | 1,119 | -292 | 2,865 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,164 | 37 | 174 | 1,201 | -250 | 4,244 | 通期 | 1,661 | -178 | -238 | 1,483 | -1,048 | 4,149 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,510 | -808 | -338 | 1,702 | -780 | 5,558 | 通期 | 4,565 | -2,668 | -369 | 1,897 | -2,410 | 5,781 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 739 | -804 | -664 | -65 | -924 | 5,024 | 通期 | 499 | -1,420 | -1,261 | -921 | -1,340 | 3,643 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,093 | -1,074 | -523 | 2,019 | -846 | 5,149 | 通期 | 2,202 | -981 | -1,314 | 1,221 | -1,414 | 3,523 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,910 | -968 | 698 | 942 | -1,042 | 5,069 | 通期 | 2,651 | -841 | 146 | 1,810 | -1,551 | 5,464 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -1,407 | -1,511 | 423 | -310 | 4,377 | 通期 | 3,133 | -1,587 | -2,175 | 1,546 | -999 | 4,850 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,372 | 335 | -432 | 2,707 | -276 | 7,158 | 通期 | 3,905 | 240 | -917 | 4,145 | -1,517 | 8,091 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,949 | -3,612 | 2,595 | -663 | -3,852 | 9,968 | 通期 | 4,927 | -4,161 | 2,048 | 766 | -5,296 | 10,928 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,232 | -4,484 | 8,867 | -252 | -1,437 | 19,565 | 通期 | 10,341 | -3,290 | 8,304 | 7,051 | -3,965 | 26,260 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,747 | -236 | -930 | -4,983 | -4,514 | 20,412 | 通期 | 9,289 | -3,250 | -2,179 | 6,039 | -10,612 | 30,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,027 | -1,779 | -1,479 | -2,806 | -1,333 | 28,107 | 通期 | -5,500 | -15,002 | 1,948 | -20,502 | -8,023 | 13,278 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,521 | -1,288 | -761 | 2,233 | -838 | 15,968 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 19億2351万
- 2009年3月（連） -5.09%
- 18億2558万
- 2010年3月（連） +29.14%
- 23億5753万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1833万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -4億2111万
- 2013年3月（連） プラ転
- 16億6136万
- 2014年3月（連） +174.8%
- 45億6536万
- 2015年3月（連） -89.07%
- 4億9905万
- 2016年3月（連） +341.19%
- 22億174万
- 2017年3月（連） +20.42%
- 26億5134万
- 2018年3月（連） +18.17%
- 31億3300万
- 2019年3月（連） +24.64%
- 39億500万
- 2020年3月（連） +26.17%
- 49億2700万
- 2021年3月（連） +109.88%
- 103億4100万
- 2022年3月（連） -10.17%
- 92億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -55億
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億7151万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億2182万
- 2010年3月（連）資金投入
- -33億9674万
- 2011年3月（連）投入-34.88%
- -22億1179万
- 2012年3月（連）資金回収
- 15億3968万
- 2013年3月（連）資金投入
- -1億7846万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -26億6828万
- 2015年3月（連）投入-46.79%
- -14億1966万
- 2016年3月（連）投入-30.93%
- -9億8059万
- 2017年3月（連）投入-14.19%
- -8億4140万
- 2018年3月（連）投入+88.61%
- -15億8700万
- 2019年3月（連）資金回収
- 2億4000万
- 2020年3月（連）資金投入
- -41億6100万
- 2021年3月（連）投入-20.93%
- -32億9000万
- 2022年3月（連）投入-1.22%
- -32億5000万
- 2023年3月（連）投入+361.6%
- -150億200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億1217万
- 2009年3月（連）返済還元
- -12億7622万
- 2010年3月（連）資金調達
- 17億5637万
- 2011年3月（連）返済還元
- -12億7653万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億6531万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億3807万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億6945万
- 2015年3月（連）返済還元
- -12億6136万
- 2016年3月（連）返済還元
- -13億1402万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億4630万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億7500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億1700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 20億4800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 83億400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -21億7900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 19億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億5199万
- 2009年3月（連） +44.04%
- 19億4740万
- 2010年3月（連） マイ転
- -10億3920万
- 2011年3月（連） -114.6%
- -22億3012万
- 2012年3月（連） プラ転
- 11億1857万
- 2013年3月（連） +32.57%
- 14億8289万
- 2014年3月（連） +27.93%
- 18億9707万
- 2015年3月（連） マイ転
- -9億2061万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億2114万
- 2017年3月（連） +48.22%
- 18億994万
- 2018年3月（連） -14.58%
- 15億4600万
- 2019年3月（連） +168.11%
- 41億4500万
- 2020年3月（連） -81.52%
- 7億6600万
- 2021年3月（連） +820.5%
- 70億5100万
- 2022年3月（連） -14.35%
- 60億3900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -205億200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億4555万
- 2009年3月（連）減少-29.82%
- -5億2320万
- 2010年3月（連）増加+267.47%
- -19億2260万
- 2011年3月（連）減少-40.07%
- -11億5224万
- 2012年3月（連）減少-74.65%
- -2億9211万
- 2013年3月（連）増加+258.76%
- -10億4801万
- 2014年3月（連）増加+129.92%
- -24億960万
- 2015年3月（連）減少-44.38%
- -13億4027万
- 2016年3月（連）増加+5.5%
- -14億1393万
- 2017年3月（連）増加+9.67%
- -15億5060万
- 2018年3月（連）減少-35.57%
- -9億9900万
- 2019年3月（連）増加+51.85%
- -15億1700万
- 2020年3月（連）増加+249.11%
- -52億9600万
- 2021年3月（連）減少-25.13%
- -39億6500万
- 2022年3月（連）増加+167.64%
- -106億1200万
- 2023年3月（連）減少-24.4%
- -80億2300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 49億8478万
- 2009年3月（連） +12.75%
- 56億2052万
- 2010年3月（連） +12.7%
- 63億3443万
- 2011年3月（連） -55.61%
- 28億1214万
- 2012年3月（連） +1.88%
- 28億6510万
- 2013年3月（連） +44.81%
- 41億4890万
- 2014年3月（連） +39.34%
- 57億8097万
- 2015年3月（連） -36.98%
- 36億4330万
- 2016年3月（連） -3.29%
- 35億2327万
- 2017年3月（連） +55.1%
- 54億6448万
- 2018年3月（連） -11.25%
- 48億5000万
- 2019年3月（連） +66.82%
- 80億9100万
- 2020年3月（連） +35.06%
- 109億2800万
- 2021年3月（連） +140.3%
- 262億6000万
- 2022年3月（連） +17.03%
- 307億3300万
- 2023年3月（連） -56.8%
- 132億7800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 16.2%
- 2009年3月（連）
- 15.11%
- 2010年3月（連）
- 16.39%
- 2011年3月（連）
- -0.13%
- 2012年3月（連）
- -3.28%
- 2013年3月（連）
- 11.78%
- 2014年3月（連）
- 29.07%
- 2015年3月（連）
- 2.96%
- 2016年3月（連）
- 12.63%
- 2017年3月（連）
- 14.66%
- 2018年3月（連）
- 15.21%
- 2019年3月（連）
- 16.86%
- 2020年3月（連）
- 19.88%
- 2021年3月（連）
- 34.37%
- 2022年3月（連）
- 18.18%
- 2023年3月（連）
- -16.01%