JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 942,059 | 1,064,789 |
| 減価償却費 | 1,101,422 | 979,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,371 | -5,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,039 | 43,675 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -12,100 | 74,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,032 | -55,712 |
| 支払利息 | 57,505 | 50,286 |
| 為替差損益（△は益） | -3,679 | -6,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,449 | -851,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,222 | -349,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583,940 | 95,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725,769 | 506,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,078 | -57,424 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -923,628 | 275,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108,348 | 67,640 |
| その他 | 356,007 | 88,449 |
| 小計 | 56,853 | 1,920,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,410 | 76,130 |
| 利息の支払額 | -57,466 | -50,318 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,080 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -505,827 | -284,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,110 | 1,661,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,502,417 | 1,050,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,119 | -1,048,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,452 | -308,313 |
| その他 | 402,843 | 27,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,688 | -178,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394,000 | -202,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,000 | -430,800 |
| リース債務の返済による支出 | -288,251 | -265,132 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -517,256 | 42,054 |
| 配当金の支払額 | -385,810 | -382,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,318 | -238,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | 38,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,962 | 1,283,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812,143 | 2,865,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,865,105 | 4,148,901 |
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