JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,789 | 1,677,466 |
| 減価償却費 | 979,185 | 1,111,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,165 | -6,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,675 | 36,641 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 86,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 133,789 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 74,553 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 118 | -125,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,712 | -55,097 |
| 支払利息 | 50,286 | 43,550 |
| 為替差損益（△は益） | -6,325 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,909 | 1,031,061 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -349,013 | 260,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,673 | -138,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,194 | -38,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,424 | 91,977 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 275,235 | 302,476 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 540,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,640 | 50,229 |
| その他 | 88,330 | 23,011 |
| 小計 | 1,920,134 | 5,024,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,130 | 70,413 |
| 利息の支払額 | -50,318 | -43,433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -284,582 | -485,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,364 | 4,565,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,050,537 | 493,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,012 | -2,409,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,313 | -571,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,670 | 256,793 |
| その他 | 22,653 | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,465 | -2,668,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,800 | -580,600 |
| リース債務の返済による支出 | -265,132 | -244,106 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 42,054 | 27,767 |
| 配当金の支払額 | -382,196 | -412,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,073 | -369,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,971 | 104,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,283,795 | 1,632,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,148,901 | 5,780,972 |
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