JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,274,065 | 942,059 |
| 減価償却費 | 975,705 | 1,101,422 |
| 減損損失 | 23,504 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,226 | 9,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,475 | 22,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,077 | -68,032 |
| 支払利息 | 58,957 | 57,505 |
| 為替差損益（△は益） | -3,230 | -3,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,723 | -143,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,422 | -583,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,351 | -725,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192,969 | -51,078 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -923,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78,951 | 108,348 |
| その他 | -52,526 | 315,685 |
| 小計 | 742,289 | 56,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,884 | 91,410 |
| 利息の支払額 | -58,572 | -57,466 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,080 | -6,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -787,853 | -505,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,331 | -421,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -405,319 | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,399 | 1,502,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152,243 | -292,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -920,927 | -328,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,492 | 404,417 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | -5,193 | -1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,791 | 1,539,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,000 | 394,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,400 | -468,000 |
| リース債務の返済による支出 | -308,113 | -288,251 |
| リース料の前払いによる支出 | -446,078 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,648 | -517,256 |
| 配当金の支払額 | -485,595 | -385,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,538 | -1,065,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,634 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,522,295 | 52,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,334,439 | 2,812,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,812,143 | 2,865,105 |
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