JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,583,945 | 1,274,065 |
| 減価償却費 | 743,334 | 975,705 |
| 減損損失 | － | 23,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,944 | 27,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,896 | 23,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,955 | -75,077 |
| 支払利息 | 69,045 | 58,957 |
| 為替差損益（△は益） | 20,017 | -3,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,713 | -861,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -953,587 | -574,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,935 | 40,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271,118 | -192,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230,807 | 78,951 |
| その他 | 146,934 | -52,526 |
| 小計 | 2,395,326 | 742,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,424 | 91,884 |
| 利息の支払額 | -69,101 | -58,572 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,080 | -6,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,032 | -787,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,537 | -18,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -402,655 | -405,319 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,195,278 | 400,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922,606 | -1,152,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,828,598 | -920,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,363 | 21,492 |
| 貸付けによる支出 | -70,500 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 59,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,467 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -6,898 | － |
| その他 | 21,343 | -64,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,396,740 | -2,211,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | 128,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,600 | -666,400 |
| 株式の発行による収入 | 1,014,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -232,303 | -308,113 |
| リース料の前払いによる支出 | － | -446,078 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,242,462 | 1,648 |
| 配当金の支払額 | -253,234 | -485,595 |
| その他 | -52,946 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,377 | -1,276,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,259 | -15,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,915 | -3,522,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,620,523 | 6,334,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,334,439 | 2,812,143 |
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