JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 562,125 | 1,583,945 |
| 減価償却費 | 694,771 | 743,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,015 | 260,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,360 | -2,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,153 | 26,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,490 | -63,955 |
| 支払利息 | 62,966 | 69,045 |
| 為替差損益（△は益） | -1,710 | 20,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,757 | -42,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,503 | -953,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,613 | 105,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,391 | 271,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 230,807 |
| その他 | 266,758 | 146,934 |
| 小計 | 1,835,919 | 2,395,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,567 | 67,424 |
| 利息の支払額 | -62,724 | -69,101 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,080 | -6,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,096 | -30,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,586 | 2,357,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,208 | -402,655 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,700,000 | 1,195,278 |
| 信託受益権の取得による支出 | -323,939 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 600,115 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,202 | -1,922,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,596,219 | -2,828,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 234,363 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,948 | -16,467 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,888 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -6,898 |
| その他 | -13,886 | 21,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,821 | -3,396,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,200 | -731,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,014,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 174,883 | － |
| リース債務の返済による支出 | -306,266 | -232,303 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -176,687 | 1,242,462 |
| 配当金の支払額 | -270,194 | -253,234 |
| その他 | -764 | -52,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,228 | 1,756,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,443 | -3,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,735 | 713,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,984,788 | 5,620,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,620,523 | 6,334,439 |
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