JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,891 | 562,125 |
| 減価償却費 | 575,921 | 694,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,164 | 36,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,456 | 26,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,117 | 9,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,108 | -74,490 |
| 支払利息 | 65,150 | 62,966 |
| 為替差損益（△は益） | 8,909 | -1,710 |
| 役員退職慰労金 | 30,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,304 | -93,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,124 | 112,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,816 | 370,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,751 | -135,391 |
| その他 | 179,973 | 266,758 |
| 小計 | 1,943,873 | 1,835,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,219 | 76,567 |
| 利息の支払額 | -65,411 | -62,724 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,080 | -12,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,087 | -12,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,514 | 1,825,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,326 | -499,208 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 2,700,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,346,000 | -323,939 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,247,021 | 600,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745,556 | -523,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749,448 | -1,596,219 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,107 | -12,948 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,888 |
| その他 | 42,898 | -13,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,518 | 121,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985,811 | -367,200 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 174,883 |
| リース債務の返済による支出 | － | -306,266 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -228,455 | -176,687 |
| 配当金の支払額 | -273,296 | -270,194 |
| その他 | 95,392 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,170 | -1,276,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,340 | -35,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,484 | 635,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,161,303 | 4,984,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,984,788 | 5,620,523 |
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