JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,677,466 | 2,334,311 |
| 減価償却費 | 1,111,994 | 1,352,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,859 | -179,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,641 | 38,042 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 86,460 | 288,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133,789 | 148,340 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -110,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,097 | -55,309 |
| 支払利息 | 43,550 | 38,099 |
| 為替差損益（△は益） | -253 | 533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,031,061 | -1,334,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 260,597 | 116,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,811 | -1,292,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,571 | -163,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,977 | -5,370 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 302,476 | 163,218 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -839 | 220,837 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 540,000 | -180,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,229 | － |
| その他 | -101,788 | -122,732 |
| 小計 | 5,024,023 | 1,258,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,413 | 65,666 |
| 利息の支払額 | -43,433 | -37,819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -485,642 | -786,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,565,361 | 499,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 493,385 | 1,957,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,409,604 | -1,277,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,583 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -62,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571,891 | -840,581 |
| その他 | 256,793 | 3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668,285 | -1,419,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,600 | -665,260 |
| リース債務の返済による支出 | -244,106 | -243,965 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 27,767 | 40,278 |
| 配当金の支払額 | -412,511 | -592,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,450 | -1,261,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,446 | 44,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632,071 | -2,137,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,780,972 | 3,643,303 |
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