JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,318,902 | 1,283,880 |
| 減価償却費 | 537,964 | 702,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267,117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,254 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,503 | 2,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,523 | -49,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,898 | -60,652 |
| 支払利息 | 52,309 | 43,557 |
| 為替差損益（△は益） | 19,169 | -6,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 56,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,892,949 | -1,404,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763,599 | -732,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,646 | 407,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 488,262 | -241,274 |
| その他 | 44,496 | -175,859 |
| 小計 | 236,140 | -174,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,659 | 64,813 |
| 利息の支払額 | -46,975 | -43,602 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,080 | -6,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,834 | -780,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,909 | -939,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -405,319 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800,058 | 100,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,008 | -878,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720,678 | -550,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,109 | 20,354 |
| 貸付けによる支出 | -70,500 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 51,424 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,028 | -19,005 |
| その他 | -5,752 | -32,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,800 | -1,964,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -59,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,600 | -124,400 |
| リース債務の返済による支出 | -176,079 | -209,238 |
| リース料の前払いによる支出 | － | -446,078 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,566,328 | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -248,679 | -480,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800,687 | -1,122,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,719 | -11,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,863,298 | -4,038,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,620,523 | 3,757,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,225 | 2,295,557 |
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