JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,983 | 3,224 |
| 減価償却費 | 3,374 | 2,557 |
| 助成金収入 | － | -1,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 467 | 184 |
| 新株予約権戻入益 | -393 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 46 |
| 株式報酬費用 | 9 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -119 |
| 支払利息 | 155 | 398 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,698 | -1,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -244 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,253 | -1,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,966 | 396 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -215 | -120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 437 | -192 |
| その他 | -250 | -590 |
| 小計 | -3,506 | -605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 119 |
| 利息の支払額 | -147 | -413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,284 | 763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,791 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,582 | -11,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -154 |
| 助成金返還額 | － | -2,473 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 1,670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145 | － |
| その他 | -50 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,569 | -12,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,805 | 15,087 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -3,050 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,530 | － |
| 配当金の支払額 | -2,505 | -2,441 |
| その他 | -54 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,736 | 13,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,559 | 811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,196 | 14,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
