営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24億25百万円増加して156億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況および主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、22億16百万円(前年同期比33億25百万円の収入増)となりました。これは主に、棚卸資産が17億6百万円増加した一方で、税金等調整前中間純利益25億91百万円、減価償却費14億59百万円が計上されたことなどによるものであります。

2026/06/23 15:59