東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,334 | 9,435 |
| 減価償却費 | 1,787 | 1,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | -172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -26 |
| 支払利息 | 37 | 68 |
| スワップ評価損益（△は益）営業活動によるキャッシュ・フロー | 277 | 368 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 182 | 98 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | -1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,405 | -2,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,227 | 947 |
| その他 | 284 | 454 |
| 小計 | 9,430 | 9,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 26 |
| 利息の支払額 | -43 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -2,877 | -3,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,557 | 5,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,500 | -10,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 12,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -8,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 16 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 31 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | － |
| その他 | 0 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,280 | -7,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -775 | -1,072 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,222 | 4,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,516 | 2,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,425 | 5,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,941 | 8,031 |
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