東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,435 | 9,733 |
| 減価償却費 | 1,873 | 2,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -172 | -83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 68 | 85 |
| スワップ評価損益（△は益）営業活動によるキャッシュ・フロー | 368 | -458 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 98 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,295 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,638 | -3,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 947 | -31 |
| その他 | 454 | -215 |
| 小計 | 9,095 | 7,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -67 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -3,315 | -3,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,739 | 3,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,500 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 8,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -354 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,594 | -9,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 156 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| その他 | -73 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,854 | -8,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -627 |
| 配当金の支払額 | -1,072 | -1,285 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,220 | 879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,089 | -4,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,941 | 8,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,031 | 3,798 |
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