東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,667 | 4,182 |
| 減価償却費 | 958 | 1,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -42 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -21 |
| 支払利息 | 43 | 49 |
| スワップ評価損益（△は益） | 104 | 231 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 16 | 25 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 17 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,318 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,503 | -1,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 452 |
| その他 | -552 | 193 |
| 小計 | 4,142 | 6,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 21 |
| 利息の支払額 | -46 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,040 | -1,649 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066 | 4,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 2,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -7,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 303 |
| 貸付けによる支出 | － | -490 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 3 |
| その他 | -243 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,490 | -10,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -1,178 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -600 | -594 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 4,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,159 | -1,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,031 | 6,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,871 | 2,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
