東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,182 | 3,025 |
| 減価償却費 | 1,998 | 2,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 83 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 49 | 55 |
| スワップ評価損益（△は益） | 231 | 207 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 25 | -11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | 561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,566 | -887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -495 |
| その他 | 193 | -910 |
| 小計 | 6,075 | 4,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -51 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -1,526 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,495 | 2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,198 | -4,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | － |
| 貸付けによる支出 | -490 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 83 |
| その他 | -151 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,827 | -3,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178 | -1,475 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -594 | -637 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,723 | -715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640 | -1,900 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,798 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,158 | 2,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
