利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは4,524百万円の支出(前年同期比2,814百万円増)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益10,392百万円(同5,812百万円増)や減価償却費6,554百万円(同322百万円増)などがあったものの、仕入債務の減少10,287百万円(同8,842百万円増)、売上債権の増加6,307百万円(前年同期は売上債権の減少2,755百万円)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、17,814百万円の支出(前年同期比9,580百万円増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出18,047百万円(同10,544百万円増)などによるものであります。

2023/11/14 9:00