利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは14,092百万円の収入(前年同期比5,437百万円増)となりました。主な内訳は、棚卸資産の増加9,561百万円(同4,758百万円増)などがあったものの、税金等調整前中間純利益11,955百万円(同1,655百万円増)や減価償却費8,682百万円(同1,298百万円増)、売上債権の減少5,036百万円(同3,232百万円減)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14,970百万円の支出(前年同期比2,525百万円増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出12,803百万円(同1,235百万円増)などによるものであります。

2025/11/11 9:00