為替予約
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年9月30日
- 6891万
- 2013年9月30日 -100%
- 0
- 2015年9月30日
- 1100万
- 2016年9月30日 +999.99%
- 2億
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ② ヘッジ手段とヘッジ対象2023/12/21 15:23
・ヘッジ手段………為替予約
・ヘッジ対象………原材料輸入による外貨建買入債務及び予定取引 - #2 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ④ ヘッジの有効性評価の方法2023/12/21 15:23
為替予約については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、振当処理による為替予約取引については、有効性の評価を省略しております。
(8) のれんの償却方法及び償却期間 - #3 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- ④ ヘッジの有効性評価の方法2023/12/21 15:23
為替予約については、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、振当処理による為替予約取引については、有効性の評価を省略しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年9月30日)2023/12/21 15:23
当連結会計年度(2023年9月30日)区分 時価(百万円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 デリバティブ債権 - - 401 401 為替予約 - 23 - 23 資産計 7,329 23 401 7,753
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品区分 時価(百万円) レベル1 レベル2 レベル3 合計 デリバティブ債権 - - 765 765 為替予約 - 3 - 3 資産計 10,577 3 765 11,347