4554 富士製薬工業

4554
2024/05/23
時価
367億円
PER 予
5.83倍
2011年以降
6.88-23.51倍
(2011-2023年)
PBR
0.82倍
2011年以降
0.56-2.22倍
(2011-2023年)
配当 予
2.87%
ROE 予
14.04%
ROA 予
7.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 14:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億4500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q1541,739-3,5331,893-8047,158
通期589999-4,6351,588-1,5435,664
2016年
9月期
連結
2Q1,822-1,5771,026245-1,6856,906
通期4,509-3,319781,190-2,6546,815
2017年
9月期
連結
2Q1,451-780-2,003671-7795,497
通期3,238-1,534-3,0421,704-1,5425,503
2018年
9月期
連結
2Q1,702-233-1,3321,469-7825,624
通期3,773-1,073-2,0012,700-1,6306,251
2019年
9月期
連結
2Q2,281-8,1506,068-5,869-2,2826,435
通期7,035-12,0247,265-4,989-1,9658,494
2020年
9月期
連結
2Q2,442-1,724-3,133718-1,7306,046
通期5,770-2,6164503,154-2,96512,041
2021年
9月期
連結
2Q4,405-2,018-3,6532,387-1,90210,835
通期5,993-2,345-5,4353,648-3,39210,199
2022年
9月期
連結
2Q-1,076-10,2966,988-11,372-10,0695,975
通期-658-11,2715,094-11,929-3,3923,546
2023年
9月期
連結
2Q1,516-2,8723,058-1,356-1,5245,282
通期1,917-5,2401,915-3,323-3,6522,324
2024年
9月期
連結
2Q-4451,457-1,9981,012-2,8611,375
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
5億8900万
2016年9月(連) +665.53%
45億900万
2017年9月(連) -28.19%
32億3800万
2018年9月(連) +16.52%
37億7300万
2019年9月(連) +86.46%
70億3500万
2020年9月(連) -17.98%
57億7000万
2021年9月(連) +3.86%
59億9300万
2022年9月(連) マイ転
-6億5800万
2023年9月(連) プラ転
19億1700万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金回収
9億9900万
2016年9月(連)資金投入
-33億1900万
2017年9月(連)投入-53.78%
-15億3400万
2018年9月(連)投入-30.05%
-10億7300万
2019年9月(連)投入+999.99%
-120億2400万
2020年9月(連)投入-78.24%
-26億1600万
2021年9月(連)投入-10.36%
-23億4500万
2022年9月(連)投入+380.64%
-112億7100万
2023年9月(連)投入-53.51%
-52億4000万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-46億3500万
2016年9月(連)資金調達
7800万
2017年9月(連)返済還元
-30億4200万
2018年9月(連)返済還元
-20億100万
2019年9月(連)資金調達
72億6500万
2020年9月(連)資金調達
4億5000万
2021年9月(連)返済還元
-54億3500万
2022年9月(連)資金調達
50億9400万
2023年9月(連)資金調達
19億1500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
15億8800万
2016年9月(連) -25.06%
11億9000万
2017年9月(連) +43.19%
17億400万
2018年9月(連) +58.45%
27億
2019年9月(連) マイ転
-49億8900万
2020年9月(連) プラ転
31億5400万
2021年9月(連) +15.66%
36億4800万
2022年9月(連) マイ転
-119億2900万
2023年9月(連)
-33億2300万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-15億4300万
2016年9月(連)増加+72%
-26億5400万
2017年9月(連)減少-41.9%
-15億4200万
2018年9月(連)増加+5.71%
-16億3000万
2019年9月(連)増加+20.55%
-19億6500万
2020年9月(連)増加+50.89%
-29億6500万
2021年9月(連)増加+14.4%
-33億9200万
2022年9月(連)
-33億9200万
2023年9月(連)増加+7.67%
-36億5200万

現金等#8

2015年9月(連)
56億6400万
2016年9月(連) +20.32%
68億1500万
2017年9月(連) -19.25%
55億300万
2018年9月(連) +13.59%
62億5100万
2019年9月(連) +35.88%
84億9400万
2020年9月(連) +41.76%
120億4100万
2021年9月(連) -15.3%
101億9900万
2022年9月(連) -65.23%
35億4600万
2023年9月(連) -34.46%
23億2400万

営業CFマージン

2015年9月(連)
1.86%
2016年9月(連)
13.17%
2017年9月(連)
9.15%
2018年9月(連)
9.95%
2019年9月(連)
19.39%
2020年9月(連)
17.07%
2021年9月(連)
17.63%
2022年9月(連)
-1.86%
2023年9月(連)
4.69%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高