キャッシュ・フローの状況
2022年12月21日 9:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 50億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -112億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 1,573 | -1,211 | -771 | 362 | -1,210 | 6,128 | 通期 | 2,757 | -1,975 | 1,293 | 782 | -2,021 | 8,680 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 154 | 1,739 | -3,533 | 1,893 | -804 | 7,158 | 通期 | 589 | 999 | -4,635 | 1,588 | -1,543 | 5,664 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,822 | -1,577 | 1,026 | 245 | -1,685 | 6,906 | 通期 | 4,509 | -3,319 | 78 | 1,190 | -2,654 | 6,815 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,451 | -780 | -2,003 | 671 | -779 | 5,497 | 通期 | 3,238 | -1,534 | -3,042 | 1,704 | -1,542 | 5,503 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,702 | -233 | -1,332 | 1,469 | -782 | 5,624 | 通期 | 3,773 | -1,073 | -2,001 | 2,700 | -1,630 | 6,251 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,281 | -8,150 | 6,068 | -5,869 | -2,282 | 6,435 | 通期 | 7,035 | -12,024 | 7,265 | -4,989 | -1,965 | 8,494 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 2,442 | -1,724 | -3,133 | 718 | -1,730 | 6,046 | 通期 | 5,770 | -2,616 | 450 | 3,154 | -2,965 | 12,041 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,405 | -2,018 | -3,653 | 2,387 | -1,902 | 10,835 | 通期 | 5,993 | -2,345 | -5,435 | 3,648 | -3,392 | 10,199 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -1,076 | -10,296 | 6,988 | -11,372 | -10,069 | 5,975 | 通期 | -658 | -11,271 | 5,094 | -11,929 | -3,392 | 3,546 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- 7億8200万
- 2015年9月（連） +103.07%
- 15億8800万
- 2016年9月（連） -25.06%
- 11億9000万
- 2017年9月（連） +43.19%
- 17億400万
- 2018年9月（連） +58.45%
- 27億
- 2019年9月（連） マイ転
- -49億8900万
- 2020年9月（連） プラ転
- 31億5400万
- 2021年9月（連） +15.66%
- 36億4800万
- 2022年9月（連） マイ転
- -119億2900万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 9.44%
- 2015年9月（連）
- 1.86%
- 2016年9月（連）
- 13.17%
- 2017年9月（連）
- 9.15%
- 2018年9月（連）
- 9.95%
- 2019年9月（連）
- 19.39%
- 2020年9月（連）
- 17.07%
- 2021年9月（連）
- 17.63%
- 2022年9月（連）
- -1.86%