キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 15:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 953 | -1,331 | -283 | -379 | -1,584 | 2,981 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 1,817 | -1,859 | -271 | -42 | -1,746 | 2,668 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | -668 | -85 | -161 | -754 | -205 | 1,754 | 2Q | 1,413 | -528 | -167 | 885 | -726 | 3,385 | 3Q | 1,404 | -617 | -332 | 788 | -914 | 3,123 | 通期 | 2,168 | -1,404 | -334 | 764 | -1,701 | 3,098 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | -281 | -112 | 1,094 | -394 | -112 | 3,798 | 2Q | 450 | -1,811 | 1,182 | -1,361 | -1,810 | 2,919 | 3Q | 1,131 | -1,668 | 965 | -537 | -1,997 | 3,526 | 通期 | 1,954 | -2,289 | 2,498 | -335 | -2,703 | 5,261 |
| 2012年 9月期 個別 | 1Q | -794 | 332 | -255 | -462 | -337 | 4,544 | 2Q | 45 | 1,132 | -582 | 1,177 | -506 | 5,856 | 3Q | 816 | 588 | -832 | 1,404 | -1,121 | 5,833 | 通期 | 1,172 | 80 | -836 | 1,252 | -1,653 | 5,676 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 913 | -5,788 | 4,532 | -4,875 | -2,482 | 5,406 | 通期 | 3,630 | -6,601 | 3,743 | -2,971 | -3,326 | 6,521 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 1,573 | -1,211 | -771 | 362 | -1,210 | 6,128 | 通期 | 2,757 | -1,975 | 1,293 | 782 | -2,021 | 8,680 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 154 | 1,739 | -3,533 | 1,893 | -804 | 7,158 | 通期 | 589 | 999 | -4,635 | 1,588 | -1,543 | 5,664 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,822 | -1,577 | 1,026 | 245 | -1,685 | 6,906 | 通期 | 4,509 | -3,319 | 78 | 1,190 | -2,654 | 6,815 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,451 | -780 | -2,003 | 671 | -779 | 5,497 | 通期 | 3,238 | -1,534 | -3,042 | 1,704 | -1,542 | 5,503 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,702 | -233 | -1,332 | 1,469 | -782 | 5,624 | 通期 | 3,773 | -1,073 | -2,001 | 2,700 | -1,630 | 6,251 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,281 | -8,150 | 6,068 | -5,869 | -2,282 | 6,435 | 通期 | 7,035 | -12,024 | 7,265 | -4,989 | -1,965 | 8,494 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 2,442 | -1,724 | -3,133 | 718 | -1,730 | 6,046 | 通期 | 5,770 | -2,616 | 450 | 3,154 | -2,965 | 12,041 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,405 | -2,018 | -3,653 | 2,387 | -1,902 | 10,835 | 通期 | 5,993 | -2,345 | -5,435 | 3,648 | -3,392 | 10,199 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -1,076 | -10,296 | 6,988 | -11,372 | -10,069 | 5,975 | 通期 | -658 | -11,271 | 5,094 | -11,929 | -3,392 | 3,546 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,516 | -2,872 | 3,058 | -1,356 | -1,524 | 5,282 | 通期 | 1,917 | -5,240 | 1,915 | -3,323 | -3,652 | 2,324 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（個）
- 9億5263万
- 2009年9月（個） +90.71%
- 18億1674万
- 2010年9月（個） +19.35%
- 21億6823万
- 2011年9月（個） -9.88%
- 19億5407万
- 2012年9月（個） -40.04%
- 11億7167万
- 2013年9月（連） +209.81%
- 36億3000万
- 2014年9月（連） -24.05%
- 27億5700万
- 2015年9月（連） -78.64%
- 5億8900万
- 2016年9月（連） +665.53%
- 45億900万
- 2017年9月（連） -28.19%
- 32億3800万
- 2018年9月（連） +16.52%
- 37億7300万
- 2019年9月（連） +86.46%
- 70億3500万
- 2020年9月（連） -17.98%
- 57億7000万
- 2021年9月（連） +3.86%
- 59億9300万
- 2022年9月（連） マイ転
- -6億5800万
- 2023年9月（連） プラ転
- 19億1700万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金投入
- -13億3133万
- 2009年9月（個）投入+39.65%
- -18億5919万
- 2010年9月（個）投入-24.46%
- -14億441万
- 2011年9月（個）投入+62.96%
- -22億8871万
- 2012年9月（個）資金回収
- 8003万
- 2013年9月（連）資金投入
- -66億100万
- 2014年9月（連）投入-70.08%
- -19億7500万
- 2015年9月（連）資金回収
- 9億9900万
- 2016年9月（連）資金投入
- -33億1900万
- 2017年9月（連）投入-53.78%
- -15億3400万
- 2018年9月（連）投入-30.05%
- -10億7300万
- 2019年9月（連）投入+999.99%
- -120億2400万
- 2020年9月（連）投入-78.24%
- -26億1600万
- 2021年9月（連）投入-10.36%
- -23億4500万
- 2022年9月（連）投入+380.64%
- -112億7100万
- 2023年9月（連）投入-53.51%
- -52億4000万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（個）返済還元
- -2億8349万
- 2009年9月（個）返済還元
- -2億7051万
- 2010年9月（個）返済還元
- -3億3433万
- 2011年9月（個）資金調達
- 24億9759万
- 2012年9月（個）返済還元
- -8億3593万
- 2013年9月（連）資金調達
- 37億4300万
- 2014年9月（連）資金調達
- 12億9300万
- 2015年9月（連）返済還元
- -46億3500万
- 2016年9月（連）資金調達
- 7800万
- 2017年9月（連）返済還元
- -30億4200万
- 2018年9月（連）返済還元
- -20億100万
- 2019年9月（連）資金調達
- 72億6500万
- 2020年9月（連）資金調達
- 4億5000万
- 2021年9月（連）返済還元
- -54億3500万
- 2022年9月（連）資金調達
- 50億9400万
- 2023年9月（連）資金調達
- 19億1500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（個）
- -3億7870万
- 2009年9月（個）
- -4244万
- 2010年9月（個） プラ転
- 7億6381万
- 2011年9月（個） マイ転
- -3億3463万
- 2012年9月（個） プラ転
- 12億5171万
- 2013年9月（連） マイ転
- -29億7100万
- 2014年9月（連） プラ転
- 7億8200万
- 2015年9月（連） +103.07%
- 15億8800万
- 2016年9月（連） -25.06%
- 11億9000万
- 2017年9月（連） +43.19%
- 17億400万
- 2018年9月（連） +58.45%
- 27億
- 2019年9月（連） マイ転
- -49億8900万
- 2020年9月（連） プラ転
- 31億5400万
- 2021年9月（連） +15.66%
- 36億4800万
- 2022年9月（連） マイ転
- -119億2900万
- 2023年9月（連）
- -33億2300万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（個）
- -15億8351万
- 2009年9月（個）増加+10.29%
- -17億4639万
- 2010年9月（個）減少-2.58%
- -17億132万
- 2011年9月（個）増加+58.87%
- -27億284万
- 2012年9月（個）減少-38.85%
- -16億5279万
- 2013年9月（連）増加+101.23%
- -33億2600万
- 2014年9月（連）減少-39.24%
- -20億2100万
- 2015年9月（連）減少-23.65%
- -15億4300万
- 2016年9月（連）増加+72%
- -26億5400万
- 2017年9月（連）減少-41.9%
- -15億4200万
- 2018年9月（連）増加+5.71%
- -16億3000万
- 2019年9月（連）増加+20.55%
- -19億6500万
- 2020年9月（連）増加+50.89%
- -29億6500万
- 2021年9月（連）増加+14.4%
- -33億9200万
- 2022年9月（連）
- -33億9200万
- 2023年9月（連）増加+7.67%
- -36億5200万
現金等#8
- 2008年9月（個）
- 29億8115万
- 2009年9月（個） -10.5%
- 26億6819万
- 2010年9月（個） +16.1%
- 30億9767万
- 2011年9月（個） +69.83%
- 52億6063万
- 2012年9月（個） +7.9%
- 56億7641万
- 2013年9月（連） +14.88%
- 65億2100万
- 2014年9月（連） +33.11%
- 86億8000万
- 2015年9月（連） -34.75%
- 56億6400万
- 2016年9月（連） +20.32%
- 68億1500万
- 2017年9月（連） -19.25%
- 55億300万
- 2018年9月（連） +13.59%
- 62億5100万
- 2019年9月（連） +35.88%
- 84億9400万
- 2020年9月（連） +41.76%
- 120億4100万
- 2021年9月（連） -15.3%
- 101億9900万
- 2022年9月（連） -65.23%
- 35億4600万
- 2023年9月（連） -34.46%
- 23億2400万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 6.38%
- 2009年9月（個）
- 10.56%
- 2010年9月（個）
- 11.01%
- 2011年9月（個）
- 9.04%
- 2012年9月（個）
- 5.44%
- 2013年9月（連）
- 14.42%
- 2014年9月（連）
- 9.44%
- 2015年9月（連）
- 1.86%
- 2016年9月（連）
- 13.17%
- 2017年9月（連）
- 9.15%
- 2018年9月（連）
- 9.95%
- 2019年9月（連）
- 19.39%
- 2020年9月（連）
- 17.07%
- 2021年9月（連）
- 17.63%
- 2022年9月（連）
- -1.86%
- 2023年9月（連）
- 4.69%