有価証券報告書-第50期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,332 | 3,232 |
| 減価償却費 | 1,206 | 1,376 |
| のれん償却額 | 207 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809 | -1,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 546 | -2,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320 | 2,990 |
| その他 | 0 | 768 |
| 小計 | 5,048 | 4,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -61 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,630 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,779 | -1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,386 | － |
| 補助金の受取額 | 39 | 46 |
| その他 | 72 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,601 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,073 | 118 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -921 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,689 |
| 配当金の支払額 | -522 | -593 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,743 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,521 | 8,680 |