有価証券報告書-第51期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,232 | 3,105 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,768 |
| のれん償却額 | 277 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 50 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,880 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,568 | -2,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,990 | -537 |
| その他 | 768 | 22 |
| 小計 | 4,283 | 1,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -60 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942 | -31 |
| 補助金の受取額 | 46 | 36 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | 999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,504 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118 | -1,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921 | -921 |
| 株式の発行による収入 | 2,689 | － |
| 配当金の支払額 | -593 | -675 |
| リース債務の返済による支出 | － | -341 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,293 | -4,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,158 | -3,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680 | 5,664 |