有価証券報告書-第52期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,105 | 3,148 |
| 減価償却費 | 1,768 | 1,667 |
| のれん償却額 | 311 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 243 |
| 固定資産除却損 | 4 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,250 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | 240 |
| その他 | 17 | 661 |
| 小計 | 1,645 | 5,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -44 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,010 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589 | 4,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,512 | -2,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,508 | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -346 |
| 長期前渡金による支出 | － | -1,152 |
| 補助金の受取額 | 36 | 46 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 999 | -3,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,504 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,189 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921 | -921 |
| 配当金の支払額 | -675 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -326 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,635 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,015 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,664 | 6,815 |