有価証券報告書-第53期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,148 | 4,530 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,769 |
| のれん償却額 | 254 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 35 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | -280 |
| 固定資産除却損 | 135 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -1,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | -642 |
| その他 | 661 | 312 |
| 小計 | 5,441 | 4,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -58 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,509 | 3,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -65 |
| 長期前渡金による支出 | -1,152 | -119 |
| 補助金の受取額 | 46 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -921 | -1,921 |
| 配当金の支払額 | -674 | -704 |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -3,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,815 | 5,503 |