有価証券報告書-第54期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,530 | 4,472 |
| 減価償却費 | 1,769 | 1,976 |
| のれん償却額 | 254 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 34 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -280 | -9 |
| 固定資産除却損 | 20 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,982 | -1,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | 994 |
| 長期前渡金による増減額（△は増加） | － | -968 |
| その他 | 312 | -46 |
| 小計 | 4,375 | 5,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -45 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -1,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,238 | 3,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -1,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -184 |
| 長期前渡金による支出 | -119 | -59 |
| 補助金の受取額 | － | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -674 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,921 | -653 |
| 配当金の支払額 | -704 | -794 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | 747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503 | 6,251 |