有価証券報告書-第55期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,472 | 3,961 |
| 減価償却費 | 1,976 | 1,850 |
| 減損損失 | － | 193 |
| のれん償却額 | 275 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | -305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 97 |
| 固定資産除却損 | 5 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,731 | 3,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 994 | -1,937 |
| 長期前渡金による支出 | -968 | -16 |
| 受取保険金 | -11 | -116 |
| その他 | -46 | -828 |
| 小計 | 5,628 | 7,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 保険金の受取額 | 11 | 116 |
| 利息の支払額 | -70 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,797 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773 | 7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -1,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,283 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -1,583 |
| 長期前渡金による支出 | -59 | -955 |
| 補助金の受取額 | 9 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -674 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -12,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -630 |
| 配当金の支払額 | -794 | -839 |
| リース債務の返済による支出 | -513 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | 7,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | 2,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,251 | 8,494 |