有価証券報告書-第56期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,961 | 2,918 |
| 減価償却費 | 1,850 | 1,774 |
| 減損損失 | 193 | － |
| のれん償却額 | 279 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305 | -424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 104 |
| 固定資産除却損 | 18 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,965 | 1,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,102 |
| 長期前渡金による支出 | -16 | － |
| 受取保険金 | -116 | |
| その他 | -828 | 1,515 |
| 小計 | 7,925 | 6,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 保険金の受取額 | 116 | 0 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,035 | 5,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,786 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -2,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -293 |
| 長期前渡金による支出 | -955 | － |
| その他 | -1 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,024 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 2,225 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -3,140 |
| 配当金の支払額 | -839 | -904 |
| リース債務の返済による支出 | -490 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,265 | 450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,243 | 3,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,494 | 12,041 |