有価証券報告書-第57期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,918 | 3,371 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,828 |
| 減損損失 | － | 11 |
| のれん償却額 | 283 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -424 | 540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 37 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | 28 |
| 固定資産除却損 | 69 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,203 | -174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -1,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | 2,038 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 受取保険金 | ||
| その他 | 1,515 | 443 |
| 小計 | 6,533 | 6,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -41 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,770 | 5,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,322 | -3,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -107 |
| 長期前渡金による支出 | － | -310 |
| その他 | -26 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,616 | -2,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,140 | -1,756 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,405 | |
| 配当金の支払額 | -904 | -807 |
| リース債務の返済による支出 | -505 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450 | -5,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,547 | -1,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,041 | 10,199 |