有価証券報告書-第57期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,918 | 3,371 |
減価償却費 | 1,774 | 1,828 |
減損損失 | - | 11 |
のれん償却額 | 283 | 278 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -424 | 540 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180 | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -7 |
支払利息 | 37 | 53 |
為替差損益(△は益) | 104 | 28 |
固定資産除却損 | 69 | 22 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -153 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,203 | -174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23 | -1,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,102 | 2,038 |
長期前渡金の増減額(△は増加) | - | -86 |
受取保険金 | ||
その他 | 1,515 | 443 |
小計 | 6,533 | 6,957 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
保険金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -41 | -59 |
法人税等の支払額 | -723 | -911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,770 | 5,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 189 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,322 | -3,789 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1,673 |
無形固定資産の取得による支出 | -293 | -107 |
長期前渡金による支出 | - | -310 |
その他 | -26 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,616 | -2,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | 6,000 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,140 | -1,756 |
自己株式の売却による収入 | - | 11 |
自己株式の取得による支出 | -9,405 | |
配当金の支払額 | -904 | -807 |
リース債務の返済による支出 | -505 | -476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 450 | -5,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,547 | -1,842 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,041 | 10,199 |